基金管理费怎么算（基金管理费是啥)

基金管理费=基金资产净值×管理费率×计费天数/365。其中，基金资产净值就是指基金的总资产减去负债后的净值，通常以每个交易日的收盘时点为标准。管理费率就是指基金合同规定的收取管理费的比例，一般在0.5%—2.5%之间。计费天数就是指计算管理费的时间段，通常以自然日为单位。以上就是基金管理费怎么算相关内容。

基金管理费是什么

基金管理费就是指基金公司为管理基金而向基金持有人收取的费用，是基金公司的主要收入来源之一。基金管理费的计算方法一般是按照基金资产净值的一定的比重收取，比例不同的基金管理费也不同。一般来说，股票型基金和混合型基金的管理费比例较高，债券型基金和货币型基金的管理费比例比较低。

etf基金有管理费和托管费吗

etf基金作为一种基金产品，也需要支付管理费和托管费。etf基金的管理费和托管费的收取标准和方式与其他类型的基金类似，都是根据基金资产净值的一定的比重收取。不同的是，etf基金的管理费和托管费的比例通常比其他类型的基金低，因为etf基金的管理方式相对简单，不需要进行主动调仓和选股，只需要跟踪指数成分股的变化。因而，etf基金的总费用率（管理费率 托管费率）一般在0.2%—1%之间，而其他类型的基金的总费用率一般在1%—3%之间。举个例子，假设某etf基金的资产净值为5亿人民币，管理费率为0.3%，托管费率为0.1%，计算2021年1月1日至2021年1月31日共31天的管理费和托管费，则：

管理费=5亿×0.3%×31/365=12.8万

托管费=5亿×0.1%×31/365=4.3万

这意味着，在这31天内，该基金公司从该基金中收取了12.8万的管理费，托管人从该基金中收取了4.3万的托管费。这一部分费用会直接从基金资产中扣，反映在每天的单位净值中，因而，持有该基金的用户无需另外支付。需要注意的是，除了管理费和托管费外，etf基金还会收取申购赎回费/交易佣金等其他费用，这些费用也会影响etf基金的收益水平。本文主要写的是基金管理费怎么算有关知识点，内容仅作参考。