量化交易是指通过现代统计学和数学的方法,运用计算机技术来交易的证券投资策略,能极大的减少了用户情绪波动对交易的影响,避免用户在市场极度狂热或是低迷的状况下,作出非理性的投资决策。以上就是量化交易是什么意思相关内容。
量化交易的特点有哪些
1、纪律性:用户可按照模型的运行结果来做出决策,而不是光凭个人感觉。纪律性不仅能够客服人性的贪婪、侥幸心理等,还能够克服用户认知上的偏差,且可跟踪;
2、系统性:具体表现为“三多”,一是多层次,包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型;二是多角度,定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;三是多数据,即对海量数据的处理;
3、套利思想:定量投资利用完整的和系统性的捕捉错误定价、错误估值带来的机会,从而找到估值的洼地,并利用买入低估值的资产、卖出高估资产而获利;
4、概率取胜:一是定量投资持续在历史数据中发现有可能重复的规律并进行利用;二是依靠组合资产取胜,而不是单个资产取胜。
量化交易对散户的影响
量化是利用数量化的方法,让电脑自动发出交易的指令。量化交易对散户而言不太友好,如果散户用户买到一只股票是电脑系统操作的,则上涨的幅度有限,所以散户用户也赚得不多,因为量化资金有助跌不助涨的作用。例如:当股票价格上涨时量化资金就会自动触发卖出股票的按钮,因此这些资金从不维护股价,只要冲高就止盈卖出;而如果行情低开,达到止损的条件,也会自动卖出。综上来说,量化交易对散户而言并非有益。本文主要写的是量化交易是什么意思有关知识点,内容仅作参考。
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