基金运作费是每日都会扣的。基金运作费等同于管理费用,基金的运作费会在每天净值结算时扣减。基金的运作费率是按日计提的,每月结算,每天都是会收取一定的运作费。换句话说,运作费的扣除是依据基金依照每天资产净值的总数来收取的,但是基金的每天资产净值是上下浮动的,所以基金的运作利率虽是固定的,可是运作费每天收取的金额却是不固定的。以上就是基金运作费用怎么扣的相关内容。
基金的运作费包括什么
基金的运作费一般情况下是包括有管理费、托管费、销售服务费、证券交易费、指数使用费等:
1、管理费:是通过商业银行、证券公司等基金托管人收取的,管理费一般是依照基金资产净值的一定比例收取,一般为每一年的0.2%;
2、管理费:是通过基金管理人收取的,分成固定和浮动扣除两种方式,不同种类基金的扣除占比是不一样的。
3、销售服务费:用于支付给销售渠道费用,仅有货币基金和部分债券基金才能扣除销售服务费。
场内基金和场外基金手续费的区别
场内基金服务费主要包括了基金买入和卖出,以及基金的运作费,基金的购入和卖出服务费每个证券公司的收费不一样,因此每一个证券公司的手续费各有不同,但是也不会超过成交金额的千分之三,假如每笔交易不够5人民币,则按照5人民币手续费扣除。其中基金的运作费包括了管理用、托管费、销售服务费等,运作费依照每天计算,按月付款,不会单独向投资者扣除。场外基金手续费包括了基金申购费、赎回费以及运作费,每个基金的手续费资费标准不一样,每一个基金收取的申购赎回手续费不一样,具体资费标准可以在基金中查询。本文主要写的是基金运作费用怎么扣的有关知识点,内容仅作参考。
还没有评论,来说两句吧...