1、基金概况:包括基金简称/交易代码/截至公告日前两个工作日的基金份额总额和基金份额净值/本次上市交易份额/上市交易的证券交易所/上市交易日期/基金管理人/基金托管人/上市推荐人等;
2、基金募集情况与上市交易安排:包括基金募集申请的核准机构和核准文号/基金运作方式/基金合同期限/上市日期/上市价格/上市期限/上市方式/上市机构/验资机构名称/募集资金总额及入账情况/基金备案情况/基金合同生效日及该日的基金份额总额等;以及基金上市交易的核准机构和核准文号/上市交易日期/上市交易的证券交易所/基金简称/基金交易代码/本次上市交易份额/未上市交易份额的流通规定等;
3、持有人户数/持有人结构及前十名持有人:包括截至公告日前两个工作日基金的下列信息:基金份额持有人户数/平均每户持有的基金份额;机构用户和个人用户持有的基金份额及占总份额的比例;基金前十名持有人的名称/持有份额及占总份额的比例等。
以上就是关于基金上市交易公告书的主要披露事项相关内容。
封闭式基金属于非上市证券吗
通常情况下,封闭式基金是属于上市证券的,并不是属于非上市证券。封闭式基金是指经核准的基金份额在基金合同期限内固定不变,基金份额可以在依法设立的证券交易所交易,但基金份额持有人不得申请赎回的基金。
封闭式基金账户被注销还能再开吗
封闭式基金账户被注销还能再开。封闭式基金账户被注销的原因可能有以下几种:
1、用户主动申请注销,需要持身份证/股东代码卡等材料到营业部办理;
2、用户长期不使用账户,导致账户成为休眠户,被系统自动注销;
3、用户违反相关规定,被证券交易所或证监会强制注销。
本文主要写的是关于基金上市交易公告书的主要披露事项有关知识点,内容仅作参考。
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